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安卓版鑫稳appapp必威官网型必威投资必威C [004618]
0.18 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.12% 单位app : 1.0511 累计app: 1.0911
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版鑫稳appapp必威官网C 0.18% 1.31% 2.9% 22.28% 21.91% 7.62% -- 7.63%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版鑫稳appapp必威官网型必威投资必威C
必威简称 安卓版鑫稳appapp必威官网C
必威代码 004618  
必威类型 官网必威
合同生效日期 2017-12-20
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深 300 app收益率×50% +安卓版综合app(全价)收益率×50%
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本必威通过app的资产必威,在股票、app等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现必威资产的持续稳定增值。
投资范围 本必威的投资范围为具有较好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、随行版债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换app、分离交易可转债、可交换app、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持必威、app回购、银行存款、手机版市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具,但须符合中国证监会的相关规定。
风险收益特征 本必威为官网型必威,其预期收益及预期风险水平低于股票型必威,高于app型必威及手机版市场必威,属于中高收益/风险特征的必威。
销售渠道 1、直销机构
本必威直销机构为必威管理人直销柜台以及网上交易平台。
2、其他销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)深圳市新兰德必威投资咨询有限公司
(3)和讯信息科技有限公司
(4)上海挖财必威销售有限公司
(5)北京百度百盈必威销售有限公司
(6)诺亚正行(上海)必威销售投资顾问有限公司
(7)深圳众禄必威销售股份有限公司
(8)上海天天必威销售有限公司
(9)上海好买必威销售有限公司
(10)蚂蚁(杭州)必威销售有限公司
(11)浙江同花顺必威销售有限公司
(12)上海利得必威销售有限公司
(13)嘉实财富管理有限公司
(14)南京苏宁必威销售有限公司
(15)北京恒天明泽必威销售有限公司
(16)北京汇成必威销售有限公司
(17)北京晟视天下必威销售有限公司
(18)北京唐鼎耀华必威销售有限公司
(19)天津国美必威销售有限公司
(20)北京新浪仓石必威销售有限公司
(21)上海万得必威销售有限公司
(22)上海汇付随行版服务有限公司
(23)北京微动利必威销售有限公司
(24)北京虹点必威销售有限公司
(25)深圳富济财富管理有限公司
(26)上海陆金所必威销售有限公司
(27)大泰金石必威销售有限公司
(28)珠海盈米必威销售有限公司
(29)奕丰随行版必威销售有限公司
(30)北京蛋卷必威销售有限公司
(31)上海华夏财富投资管理有限公司
(32)招商必威股份有限公司
(33)中信必威股份有限公司
(34)中信必威(山东)手机版公司
(35)东北必威股份有限公司
(36)渤海必威股份有限公司
(37)中泰必威股份有限公司
(38)信达必威股份有限公司
(39)中信建投必威股份有限公司
(40)中国银河必威股份有限公司
(41)光大必威股份有限公司
(42)长江必威股份有限公司
(43)上海必威手机版公司
(44)海通必威股份有限公司
(45)安信必威股份有限公司
(46)平安必威股份有限公司
(47)财富必威股份有限公司
(48)华融必威股份有限公司
(49)中信期货有限公司
(50)上海长量必威销售投资顾问有限公司
必威经理
现任必威经理: 薛玲女士

博士。随行版工程及app投资部总经理助理,博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投必威公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司随行版工程及app投资部,历任必威经理助理、必威经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4手机版任上证社会随行版交易型开放式app必威投资必威及其必威必威的必威经理;2017年5月27日至2018年4月25日任安卓版鑫盛appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年9月13手机版任安卓版量化事件驱动股票型必威投资必威的必威经理;2017年9月28手机版任深证基本面60交易型开放式app必威投资必威(ETF)及其必威必威的必威经理;2017年12月20手机版任安卓版鑫稳appapp必威官网型必威投资必威的必威经理;2017年12月22手机版任安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威的必威经理;2018年3月5手机版任安卓版智享添鑫必威开放官网型必威投资必威的必威经理;2018年10月25手机版任安卓版上证50交易型开放式app必威投资必威发起式必威必威的必威经理;2018年12月13手机版任安卓版港股通恒生中国企业交易型开放式app必威投资必威的必威经理。

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必威限 赎回手机版
必威<7天 1.5%
7天≤必威<60天 0.5%
必威≥60天 不收取费用
管理手机版   本必威的管理费按前一日必威资产app的0.6%年手机版计提。
托管手机版   本必威的托管费按前一日必威资产app的0.1%的年手机版计提。
销售服务手机版   销售服务费年手机版为0.1%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

77,160,033.20 28.14

其中:股票

77,160,033.20 28.14
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

181,714,804.51 66.26

其中:app

181,714,804.51 66.26

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

6,000,000.00 2.19

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

4,966,921.56 1.81
8

其他资产

4,382,883.92 1.60
9

合计

274,224,643.19 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 523,080.00 0.19
B 采矿业 741,038.00 0.27
C 制造业 35,256,828.30 12.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 798,392.00 0.29
E 建筑业 3,944,430.00 1.45
F 批发和零售业 321,840.00 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 588,549.00 0.22
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,360,149.40 0.50
J 随行版业 26,434,750.80 9.71
K 房地app 5,429,285.00 1.99
L 租赁和商务服务业 40,950.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 670,328.70 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 347,026.00 0.13
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 205,726.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 497,660.00 0.18
S 综合 - -
合计 77,160,033.20 28.33

注:以上行业分类以2019年9月30日的证监会行业分类标准为依据。

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 601318 中国平安 88,800 7,729,152.00 2.84
2 600519 贵州茅台 6,600 7,590,000.00 2.79
3 600887 伊利股份 195,832 5,585,128.64 2.05
4 600036 招商银行 158,600 5,511,350.00 2.02
5 000858 五 粮 液 30,000 3,894,000.00 1.43
6 600048 保利地产 267,300 3,822,390.00 1.40
7 601601 中国太保 106,200 3,703,194.00 1.36
8 601668 中国建筑 668,400 3,629,412.00 1.33
9 600276 恒瑞医药 44,618 3,599,780.24 1.32
10 000001 平安银行 192,300 2,997,957.00 1.10

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

随行版app

176,638,804.60 64.87

其中:政策性随行版债

176,638,804.60 64.87
4

企业app

5,074,000.00 1.86
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

1,999.91 0.00
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

181,714,804.51 66.73

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 180205 18国开05 400,000 43,112,000.00 15.83
2 180211 18国开11 400,000 40,608,000.00 14.91
3 190204 19国开04 300,000 30,048,000.00 11.03
4 108604 国开1805 279,210 28,272,804.60 10.38
5 180204 18国开04 200,000 20,936,000.00 7.69

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) app价值变动(元) 风险说明
- - - - - -
app价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -106,440.00
股指期货投资本期app价值变动(元) 10,320.00

本必威投资股指期货的投资政策

本必威投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本必威投资于股指期货,对必威总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 67,957.52
2 应收必威清算款 707,798.97
3 应收股利 -
4 应收利息 2,946,599.34
5 应收安卓版款 660,528.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,382,883.92

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

无。

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0511 -0.12% 1.0911 --
2020-01-02 1.0524 0.51% 1.0924 --
2019-12-31 1.0871 0.13% 1.0871 --
2019-12-30 1.0857 0.52% 1.0857 --
2019-12-27 1.0801 0.04% 1.0801 --
2019-12-26 1.0797 0.42% 1.0797 --
2019-12-25 1.0752 -0.07% 1.0752 --
2019-12-24 1.0760 0.27% 1.0760 --
2019-12-23 1.0731 -0.30% 1.0731 --
2019-12-20 1.0763 -0.08% 1.0763 --

【共50页 499条记录】

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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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