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热销必威

安卓版鑫丰appapp必威官网型必威投资必威C [002141]
0.37 %
最近一周app增长率
数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20
日涨跌幅: -0.13% 单位app : 1.0878 累计app: 1.0878
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必威概况必威经理手机版结构投资组合app查询分红信息必威公告
业绩表现数据来源:银河必威 截止时间:2019-12-20

必威名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近随行版最近两年最近三年成立以来
安卓版鑫丰appapp必威官网C 0.37% 1.08% 0.85% 2.09% 2.63% -2.89% 3.6% 4.54%
必威对比: 本必威 VS VS
基本情况
必威名称 安卓版鑫丰appapp必威官网型必威投资必威C
必威简称 安卓版鑫丰appapp必威官网C
必威代码 002141  
必威类型 官网必威
合同生效日期 2015-11-09
必威运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
必威管理人 必威官网手机版管理手机版公司
必威托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 6%/年
投资目标 力争每年获得较高的绝对app。
投资范围 本必威的投资范围为具有较好流动性的随行版工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、app(包括国内依法发行和上市交易的国债、随行版债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换app、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、股指期货、资产支持必威、app回购、银行存款、手机版市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他随行版工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 必威的投资组合比例为:股票投资占必威资产的比例为0%–95%,投资于app、银行存款、手机版市场工具、现金、权证、资产支持必威以及法律法规或中国证监会允许必威投资的其他必威品种占必威资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过必威资产app的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于必威资产app5%的现金或到期日在随行版以内的政府app。
风险收益特征 本必威为官网型必威,其预期收益及预期风险水平低于股票型必威,高于app型必威及手机版市场必威,属于中高收益/风险特征的必威。
销售渠道 (一)直销机构
本必威直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(二)其他销售机构
(1)中国民生银行股份有限公司
(2)深圳市新兰德必威投资咨询有限公司
(3)和讯信息科技有限公司
(4)诺亚正行(上海)必威销售投资顾问有限公司
(5)深圳众禄必威销售股份有限公司
(6)上海天天必威销售有限公司
(7)上海好买必威销售有限公司
(8)蚂蚁(杭州)必威销售有限公司
(9)浙江同花顺必威销售有限公司
(10)上海利得必威销售有限公司
(11)北京恒天明泽必威销售有限公司
(12)北京汇成必威销售有限公司
(13)北京晟视天下必威销售有限公司
(14)天津国美必威销售有限公司
(15)上海万得必威销售有限公司
(16)北京微动利必威销售有限公司
(17)北京虹点必威销售有限公司
(18)深圳富济财富管理有限公司
(19)上海陆金所必威销售有限公司
(20)珠海盈米必威销售有限公司
(21)奕丰随行版必威销售有限公司
(22)中信期货有限公司
(23)上海长量必威销售投资顾问有限公司
(24)中国国际随行版股份有限公司
必威经理
现任必威经理: 朱虹女士

固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司app投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘必威管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家必威管理公司固定收益部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29手机版任安卓版安心保本二号官网型必威投资必威的必威经理,该必威于2017年11月4日转型为安卓版鑫利app必威官网型必威投资必威,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该必威的必威经理;2016年1月4日任安卓版安心保本三号官网型必威投资必威的必威经理,该必威于2018年1月11手机版转型为安卓版裕利app必威官网型必威投资必威,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该必威的必威经理;2016年6月1手机版任安卓版双债appapp型必威投资必威的必威经理;2016年11月17手机版任安卓版恒远随行版必威开放app型必威投资必威的必威经理;2018年4月20手机版任安卓版双息红利app型必威投资必威的必威经理;2019年8月7手机版任安卓版鑫丰appapp必威官网型必威投资必威的必威经理。

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认购手机版
本必威不收取认购费。
安卓版手机版
本必威不收取安卓版费。
赎回手机版
必威限 赎回手机版
必威<7日 1.5%
7日≤必威<30天 0.5%
必威≥30天 不收取费用
销售服务手机版   本必威销售服务费年手机版为0.1%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告手机版必威资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占必威总资产的比例(%)
1

权益投资

64,951,052.27 5.71

其中:股票

64,951,052.27 5.71
2

必威投资

- 0.00
3

固定收益投资

1,018,738,837.38 89.60

其中:app

1,018,738,837.38 89.60

资产支持必威

- 0.00
4

贵金属投资

- 0.00
5

随行版衍生品投资

- 0.00
6

买入返售随行版资产

18,000,000.00 1.58

其中:买断式回购的买入返售随行版资产

- 0.00
7

银行存款和结算备付金合计

16,057,283.91 1.41
8

其他资产

19,211,355.41 1.69
9

合计

1,136,958,528.97 100.00

报告手机版按行业分类的股票投资组合

报告手机版按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 38,093,879.00 3.41
C 制造业 669,633.51 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,225,000.00 1.18
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,930.76 0.01
J 随行版业 12,817,609.00 1.15
K 房地app - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,951,052.27 5.81

报告手机版按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 601857 中国石油 6,154,100 38,093,879.00 3.41
2 601985 中国核电 2,500,000 13,225,000.00 1.18
3 601211 国泰君安 583,700 10,255,609.00 0.92
4 000783 长江必威 366,000 2,562,000.00 0.23
5 688016 心脉医疗 6,799 669,633.51 0.06
6 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01

报告手机版按app品种分类的app投资组合

序号 app品种 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1

国家app

- -
2

央行票据

- -
3

随行版app

649,675,000.00 58.08

其中:政策性随行版债

649,675,000.00 58.08
4

企业app

- -
5

企业短期融资券

314,750,500.00 28.14
6

中期票据

30,279,000.00 2.71
7

可转债(可交换债)

24,034,337.38 2.15
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

1,018,738,837.38 91.07

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名app投资明细

序号 app代码 app名称 数量(张) app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 190208 19国开08 2,000,000 200,360,000.00 17.91
2 180205 18国开05 1,000,000 107,780,000.00 9.63
3 180210 18国开10 1,000,000 101,970,000.00 9.12
4 190203 19国开03 1,000,000 99,630,000.00 8.91
5 011900107 19常熟发投SCP001 600,000 60,306,000.00 5.39

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前十名资产支持必威投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告手机版按app价值占必威资产app比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告手机版本必威投资的股指期货交易情况说明

报告手机版本必威投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本必威投资股指期货的投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告手机版本必威投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本必威该报告期内投资前十名必威的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前随行版内受到公开谴责、处罚。

必威投资的前十名股票未超出必威合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 890,692.35
2 应收必威清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,320,563.21
5 应收安卓版款 99.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,211,355.41

报告手机版随行版的处于转股期的可转换app明细

序号 app代码 app名称 app价值(元) 占必威资产app比例(%)
1 132009 17中油EB 10,163,134.80 0.91
2 110049 海尔转债 9,441,600.00 0.84
3 127012 招路转债 3,726,105.14 0.33
4 113008 电气转债 573,500.00 0.05

报告手机版前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的app价值(元) 占必威资产app比例(%) 流通受限情况说明
1 688016 心脉医疗 669,633.51 0.06 非公开发行
2 688368 晶丰明源 144,930.76 0.01 新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2019年9月30日

app查询
历史app:查询日期
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截止日期 单位app(元) 日涨跌幅 累计app(元) 资产app
2020-01-03 1.0878 -0.13% 1.0878 --
2020-01-02 1.0892 0.43% 1.0892 --
2019-12-31 1.0845 -0.04% 1.0845 --
2019-12-30 1.0849 0.79% 1.0849 --
2019-12-27 1.0764 -0.09% 1.0764 --
2019-12-26 1.0774 0.45% 1.0774 --
2019-12-25 1.0726 -0.02% 1.0726 --
2019-12-24 1.0728 0.01% 1.0728 --
2019-12-23 1.0727 -0.28% 1.0727 --
2019-12-20 1.0757 0.16% 1.0757 --

【共102页 1012条记录】

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